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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CLE GROUP	791085137					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	440709	198919	608334	483007	450003	38010
VALEUR AJOUTE	166589	54677	499535	400638	423708	32822
EBE (exédent brut d'exploitation)	-34185	-77037	9291	-17509	39279	-1729
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-45814	-82137	5659	-20183	31255	-1767
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	354807	217654	150993	286261	221902	18461
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0959	-0,4807	0,0153	-0,0363	0,0873	-0,0455
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,109	-0,5097	0,0078	-0,0378	0,0855	-0,0665
Marge nette	-0,109	-0,5097	0,0078	-0,0378	0,0855	-0,0665
Rentabilité économique	-0,0872	-0,2671	0,0316	-0,0588	0,1692	-0,069
Rentabilité financière	0,4661	1,5009	0,0392	-0,7527	0,6245	-0,1402
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3963	0,3763	0,1802	0,1643	0,0639	0,1279
Part des charges salariales	0,588	0,5992	0,799	0,827	0,9263	0,8457
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0097	0,0165	0,0075	0,0015	0,0019	0,0197
Part d'autres charges	0,006	0,008	0,0132	0,0072	0,0079	0,0067
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	363,1139	495,7176	90,5967	216,3256	179,9872	177,2901
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	365	425,2412	138,1754	262,9814	365	364,9968
Durée du crédit fournisseur	142,6548	129,7238	168,1986	122,5168	311,0848	274,5419
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,276	1,2004	0,9014	0,9066	0,7899	0,2689
Capacité de remboursement	-10,9242	-4,215	46,7675	-13,3864	5,8655	-3,811
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0959	-0,4807	0,0153	-0,0363	0,0873	-0,0455
Taux de valeur ajoutée	-10,9242	-4,215	46,7675	-13,3864	5,8655	-3,811
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0427	0,0877	0,0307	0,011	0,0108	0,1486
						
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