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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERRASEINE	790455349				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4322671	3763986	4320569	2511421	2375713
VALEUR AJOUTE	1108822	1105491	1083494	854584	594053
EBE (exédent brut d'exploitation)	126300	201481	56190	28314	-9937
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	100530	198335,4	54968,2	21356,4	-30015,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	142861	74193	237773	203367	-66427
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0298	0,0544	0,0131	0,0114	-0,0042
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			0,28		
Marge d'exploitation	0,0183	0,0305	0,0082	0,0025	-0,0172
Marge nette	0,0183	0,0305	0,0082	0,0025	-0,0172
Rentabilité économique	0,247	0,4188	0,1153	0,0818	-0,0401
Rentabilité financière	0,1734	0,2542	0,1605	0,2864	0,0818
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	137613,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	47476,8889	0
Charges salariales par employé	0	0	0	44672,1111	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	29976,0556	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	29976,0556	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7386	0,7138	0,7462	0,649	0,732
Part des charges salariales	0,2277	0,2435	0,2348	0,3216	0,2428
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0187	0,0226	0,0137	0,0205	0,0174
Part d'autres charges	0,015	0,0202	0,0053	0,0089	0,0078
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,313	7,3132	20,2971	29,9668	-10,2794
Rotation des stocks	2,6484	2,3645	1,6018	1,8688	4,9297
Durée du crédit client	72,8055	63,0231	69,3627	97,3953	112,8506
Durée du crédit fournisseur	80,8183	84,1234	75,4894	115,5322	150,9012
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1327	0,2359	0,4354	0,3507	0,3521
Capacité de remboursement	0,675	0,5721	3,8619	5,6868	-2,9055
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0298	0,0544	0,0131	0,0114	-0,0042
Taux de valeur ajoutée	0,675	0,5721	3,8619	5,6868	-2,9055
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0267	0,0345	0,0409	0,0367	0,0552
					
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