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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CENTRE AQUATIQUE DU LAC	790386312					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1544403	1705189	2388896	2384969	2438201	2337881
VALEUR AJOUTE	-92411	-84338	1247209	1167966	1047694	1018575
EBE (exédent brut d'exploitation)	-95633	-215322	142172	153089	49547	154494
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-299245	-235952	117275	132427	29554	85174
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-207231	31556	114038	84263	13170	258
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1308	-0,3168	0,0604	0,0656	0,0218	0,0717
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1889	0,4679	0,4494	0,423	0,4454	0,4103
Marge d'exploitation	-0,0699	-0,1139	0,0525	0,0516	0,033	0,0554
Marge nette	-0,0699	-0,1139	0,0525	0,0516	0,033	0,0554
Rentabilité économique	14,1574	-16,4707	0,9056	1,0027	0,4604	1,1915
Rentabilité financière	0,8416	1,8638	0,7408	0,7334	0,6218	0,6861
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5162	0,4286	0,4892	0,5139	0,5164	0,5119
Part des charges salariales	0,4443	0,5014	0,4577	0,4324	0,4392	0,4309
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0069	0,01	0,013	0,0168	0,0163	0,0125
Part d'autres charges	0,0326	0,0601	0,0401	0,0369	0,0282	0,0446
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-103,4354	16,9482	17,6719	13,1892	2,1193	0,0437
Rotation des stocks	0,592	8,8872	1,0812	0,761	2,5248	1,99
Durée du crédit client	277,9436	148,9116	47,0596	42,5581	47,6618	34,8831
Durée du crédit fournisseur	196,9837	140,5022	122,4987	128,0648	113,4609	109,3536
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-43,0238	4,6042	0	0	0	0
Capacité de remboursement	-0,9712	-0,2551	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1308	-0,3168	0,0604	0,0656	0,0218	0,0717
Taux de valeur ajoutée	-0,9712	-0,2551	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0311	0,0394	0,0147	0,0252	0,0378	0,0311
						
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