https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TEREGA	790113724				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	5346701	7843504	4943277	5737956	4989412
VALEUR AJOUTE	3834127	-421032	2577545	1934410	2472061
EBE (exédent brut d'exploitation)	-730077	-4629426	-555095	-585470	-1053390
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15187651	-78205	25758625	21699824	23216282
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	19842330	4222530	-4227183	-1478536	-1989675
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1472	-1,0153	-0,1131	-0,1021	-0,2111
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,197	-0,4245	-0,1736	-0,1584	-0,2819
Marge nette	-0,197	-0,4245	-0,1736	-0,1584	-0,2819
Rentabilité économique	-0,0004	-0,0027	-0,0003	-0,0003	-0,001
Rentabilité financière	0,0165	0,0026	0,0115	-0,0019	-0,0004
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	413389,4167	0	0	819565	0
Valeur ajoutée par employé	319510,5833	0	0	276344,2857	0
Charges salariales par employé	359370,5833	0	0	340254	0
Salaires et traitements par employé	244369,8333	0	0	211781	0
Résultat courant avant impôts par employé	244369,8333	0	0	211781	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1781	0,5093	0,4022	0,5721	0,3936
Part des charges salariales	0,6819	0,408	0,5071	0,3583	0,4462
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0516	0,0285	0,0001	0,0001	0,0001
Part d'autres charges	0,0884	0,0542	0,0906	0,0695	0,1602
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1459,9734	338,0008	-314,3352	-94,0683	-145,5547
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	156,1645	439,6124	0	118,4557	102,1906
Durée du crédit fournisseur	85,8133	72,6773	134,267	96,3117	118,9176
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,231	0,504	0,0014	0,0014	0,0022
Capacité de remboursement	26,5855	-11172,501	0,0912	0,1083	0,1012
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1472	-1,0153	-0,1131	-0,1021	-0,2111
Taux de valeur ajoutée	26,5855	-11172,501	0,0912	0,1083	0,1012
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	345,9978	376,0195	349,3071	298,8662	343,6446
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991