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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
IDEE TRAVAUX SERVICES	790131882					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1934818	1580624	1658517	1545844	1449304	1814882
VALEUR AJOUTE	1089510	876893	823443	721845	676591	942244
EBE (exédent brut d'exploitation)	137906	53673	16058	28246	68660	120044
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	82628,6	29233,8	-15016,8	14296	42385	73157
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	81717	249760	-18358	68759	-42736	-27055
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0717	0,0342	0,0104	0,0187	0,0481	0,0632
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0469	0,0076	0,0279	0,0084	0,0154	0,03
Marge nette	0,0469	0,0076	0,0279	0,0084	0,0154	0,03
Rentabilité économique	0,3336	0,097	0,0365	0,0729	0,1813	0,3129
Rentabilité financière	0,238	0,0282	0,1202	0,0379	0,0591	0,1788
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,453	0,4433	0,4498	0,5154	0,5264	0,483
Part des charges salariales	0,5056	0,5134	0,4915	0,4417	0,4155	0,4572
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0162	0,0189	0,0194	0,0218	0,0257	0,0195
Part d'autres charges	0,0252	0,0243	0,0393	0,0211	0,0324	0,0403
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,5142	58,026	-4,335	16,5873	-10,9218	-5,2025
Rotation des stocks	4,2498	6,3974	4,2803	2,96	3,3072	2,4474
Durée du crédit client	50,7133	55,227	39,2215	122,5015	91,9802	65,673
Durée du crédit fournisseur	5,6799	48,8149	59,8485	193,7978	196,9336	149,0994
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2419	0,1809	0	0	0,0152	0,0855
Capacité de remboursement	1,2105	3,4239	0	0	0,1356	0,4483
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0717	0,0342	0,0104	0,0187	0,0481	0,0632
Taux de valeur ajoutée	1,2105	3,4239	0	0	0,1356	0,4483
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0147	0,0158	0,0246	0,0357	0,0506	0,0468
						
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