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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS ROC TAVEL	790062038					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	888	4796	885	-46899	132023	3539118
VALEUR AJOUTE	-24562	-27293	-11355	-122794	68852	2999364
EBE (exédent brut d'exploitation)	-31667	-33245	-15531	-128597	65747	2954100
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-47972	-49964	-35002	-151919	60842	2529029
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	204742	251600	302163	329123	385247	581192
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-6,9318	-INF	-0,3047	0,1645	0,1824
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-6,9435	-INF	-0,1755	0,0183	0,1823
Marge nette	-INF	-6,9435	-INF	-0,1755	0,0183	0,1823
Rentabilité économique	-0,1528	-0,1302	-0,0509	-0,3788	0,1518	3,5562
Rentabilité financière	-0,2318	-0,196	-0,1119	-0,2756	0,0054	3,0447
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7742	0,8423	0,6511	0,6429	0,5061	0,9208
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0017	0,0014	0,0031	0,002	0,0004	0,0001
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	19148,04	0	284,668	351,8185	13,0974
Rotation des stocks	20155,4075	16313,9393	36713,8629	1185,1448	436,1738	21,9117
Durée du crédit client	0	363,5921	0	4,1322	4,3629	4,7791
Durée du crédit fournisseur	245,8026	128,0687	194,072	146,0614	656,7084	102,8035
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0007	0,0001
Capacité de remboursement	-0,0004	-0,001	-0,0009	-0,0004	0,0048	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-6,9318	-INF	-0,3047	0,1645	0,1824
Taux de valeur ajoutée	-0,0004	-0,001	-0,0009	-0,0004	0,0048	0
Taux d'exportation		0		0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0292	0	0,0006	0,0008	0
						
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