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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL  CAYELI	789956745					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3010746	2842891	2464857	2275538	1758061	1529637
VALEUR AJOUTE	333736	313453	327105	129960	201647	139637
EBE (exédent brut d'exploitation)	56629	49005	85863	-24062	68486	38367
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	49865,6	41910,2	82424,2	-25847	61443	35104
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-6756	-55725	-45963	-36229	51770	37327
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0188	0,0173	0,035	-0,0106	0,0391	0,0251
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1595	0,1603	0,1859	0,097	0,1781	0,1659
Marge d'exploitation	0,0023	0,0031	0,0251	-0,0192	0,0278	0,0121
Marge nette	0,0023	0,0031	0,0251	-0,0192	0,0278	0,0121
Rentabilité économique	0,4207	0,3655	0,6648	-0,2802	0,3737	0,2441
Rentabilité financière	0,0309	0,038	0,473	-0,6887	0,3725	0,2194
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8924	0,891	0,8859	0,9219	0,9056	0,9199
Part des charges salariales	0,0895	0,0925	0,1018	0,0676	0,0799	0,0646
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0152	0,014	0,0101	0,0084	0,0118	0,0131
Part d'autres charges	0,0028	0,0025	0,0023	0,0022	0,0027	0,0024
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,819	-7,1729	-6,8327	-5,8312	10,7993	8,9069
Rotation des stocks	22,4151	19,3509	19,8668	22,919	22,5093	42,7715
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	20,9651	24,3168	27,1048	25,2386	34,0759	31,3768
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0064	0,0335	0,0347	0,2348	0,3946	0,5571
Capacité de remboursement	0,0174	0,1071	0,0544	-0,7801	1,1772	2,495
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0188	0,0173	0,035	-0,0106	0,0391	0,0251
Taux de valeur ajoutée	0,0174	0,1071	0,0544	-0,7801	1,1772	2,495
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,035	0,046	0,047	0,048	0,0724	0,096
						
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