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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THELEME HOLDING	789892908					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	256857	260974	243693	308405	292177	390690
VALEUR AJOUTE	209175	204129	179985	223805	212262	341571
EBE (exédent brut d'exploitation)	11992	7411	-75578	-39069	-73523	-41907
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-6350	-3015	-107897	593962	-95904	106603
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1237532	-1093018	-959256	-729087	-711959	-561256
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,047	0,029	-0,3452	-0,1474	-0,282	-0,1081
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0509	0,0494	-0,2333	0,016	-0,1617	-0,1007
Marge nette	0,0509	0,0494	-0,2333	0,016	-0,1617	-0,1007
Rentabilité économique	0,0118	0,0063	-0,0658	-0,0286	-0,0308	-0,0165
Rentabilité financière	0,0086	-0,2465	0,1084	1,5	-0,1881	-0,1533
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1877	0,2058	0,1321	0,1358	0,1448	0,1072
Part des charges salariales	0,7917	0,7706	0,8465	0,8523	0,844	0,8656
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0037	0,0021	0,0009	0	0,0004	0,0004
Part d'autres charges	0,0169	0,0215	0,0205	0,0119	0,0108	0,0267
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1771,6333	-1563,0449	-1599,2054	-1003,8392	-996,8316	-528,4596
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	30,321	32,3508	31,0934	104,6241	129,7391	27,4349
Durée du crédit fournisseur	89,077	171,0525	243,5192	249,7107	187,0321	172,0471
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,6148	1,5224	1,67	1,5022	0,8565	0,8394
Capacité de remboursement	-257,6364	-596,8431	-17,7809	3,4561	-21,3499	19,9897
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,047	0,029	-0,3452	-0,1474	-0,282	-0,1081
Taux de valeur ajoutée	-257,6364	-596,8431	-17,7809	3,4561	-21,3499	19,9897
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,8119	8,7973	9,5732	7,9012	11,8708	7,9832
						
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