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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CYCLEOSOL 16	789872934				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	22903	24901	24192	25679	25417
VALEUR AJOUTE	17694	19987	20696	21864	20625
EBE (exédent brut d'exploitation)	17694	19987	20696	21864	20625
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1214	14237	14397	15808	14233
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	22246	14066	7209	5597	13616
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7726	0,8027	0,8555	0,8514	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0151	0,0782	0,1093	0,149	0,1017
Marge nette	-0,0151	0,0782	0,1093	0,149	0,1017
Rentabilité économique	0,1193	0,1285	0,1243	0,1207	0,0996
Rentabilité financière	0,2467	0,0647	0,0662	0,0435	0,0775
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2241	0,2141	0,1622	0,1746	0,2099
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7759	0,7859	0,8371	0,8254	0,7901
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	354,5295	206,1801	108,7667	79,5555	195,5398
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	183,751	142,635	102,181	155,5243	221,1838
Durée du crédit fournisseur	138,5071	17,7028	397,5222	780,3888	409,2378
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,526	1,3779	1,3301	1,2834	1,237
Capacité de remboursement	-186,472	15,0534	15,3855	14,705	18,006
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7726	0,8027	0,8555	0,8514	0
Taux de valeur ajoutée	-186,472	15,0534	15,3855	14,705	18,006
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,3075	5,5999	6,5097	6,8352	7,6157
					
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