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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GROUPE TERA	789680485					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	604611	349439	44362	136985	303141	903557
VALEUR AJOUTE	-162500	37582	-214808	-67748	-38725	256620
EBE (exédent brut d'exploitation)	-551064	-304120	-332895	-262512	-377993	-268001
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-357660	174416	-323161	478648,4	-219104	-174304
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4563962	2139902	1366521	481909	626969	1002666
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,5442	-0,9664	-11,7436	-2,6667	-2,4932	-0,6188
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,2955	-1,4152	-19,547	-4,7205	-3,6603	-0,8532
Marge nette	-1,2955	-1,4152	-19,547	-4,7205	-3,6603	-0,8532
Rentabilité économique	-0,0589	-0,0476	-0,0666	-0,1371	-0,1851	-0,1098
Rentabilité financière	-0,067	-0,0021	-0,1079	-0,7155	0,5072	0,6564
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4868	0,3487	0,4063	0,2778	0,3891	0,4228
Part des charges salariales	0,3586	0,4177	0,1928	0,3208	0,3907	0,482
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0,3302	0	0,0826
Part d'autres charges	0,1546	0,2337	0,4009	0,0712	0,2202	0,0125
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4668,1971	2481,9327	17595,5186	1786,8426	1509,4035	845,0454
Rotation des stocks	0	0	0	0	14,6629	33,725
Durée du crédit client	232,36	137,1959	208,2287	287,0303	101,8717	100,2509
Durée du crédit fournisseur	107,5767	283,8467	426,8678	448,4926	358,682	222,917
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5669	0,3277	0,1441	1,3362	1,5406	1,223
Capacité de remboursement	-14,8253	12,0017	-2,228	5,3439	-14,3599	-17,1193
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,5442	-0,9664	-11,7436	-2,6667	-2,4932	-0,6188
Taux de valeur ajoutée	-14,8253	12,0017	-2,228	5,3439	-14,3599	-17,1193
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	12,2633	13,5114	47,7204	14,6371	9,0887	3,2514
						
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