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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
TLS GEOTHERMICS	789594306	
		
***RATIOS GENERAUX	2020	2019
EBITDA	54870	252749
VALEUR AJOUTE	-28751	104156
EBE (exédent brut d'exploitation)	-204947	-79016
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-152339	15957
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	343785	351823
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-6,7679	-0,3003
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	-6,7884	-0,3025
Marge nette	-6,7884	-0,3025
Rentabilité économique	-0,4501	-0,127
Rentabilité financière	-0,4808	0,0328
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,2267	0,4106
Part des charges salariales	0,7565	0,5685
Part des amortissements et crédits-$bails	0,002	0,0047
Part d'autres charges	0,0149	0,0162
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4143,7661	488,0618
Rotation des stocks	98,6719	67,9045
Durée du crédit client	2855,1911	288,3568
Durée du crédit fournisseur	34,8411	26,015
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,0162	0,0118
Capacité de remboursement	-0,0485	0,4602
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-6,7679	-0,3003
Taux de valeur ajoutée	-0,0485	0,4602
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3574	0,0285
		
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