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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
NEOCOS	789459559					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	752324	1221348	1652770	1830111	1812572	1871206
VALEUR AJOUTE	87034	272124	461501	689313	515239	575843
EBE (exédent brut d'exploitation)	-169366	-21137	164840	371404	54829	79267
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-186883	-26089	159625	317512	49960	75157
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	65851	841550	144087	11831	-46063	209309
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3231	-0,0194	0,1163	0,206	0,0315	0,0453
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,693	-0,0858	0,0212	-0,0042	0,0126	0,0115
Marge nette	-1,693	-0,0858	0,0212	-0,0042	0,0126	0,0115
Rentabilité économique	-0,5237	-0,0173	0,2993	0,6804	0,0989	0,1442
Rentabilité financière	1,0594	-1,9451	-0,0032	-0,0815	0,1647	0,1185
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	65523,625	136502	0	200341	133844,1538	0
Valeur ajoutée par employé	10879,25	34015,5	0	76590,3333	39633,7692	0
Charges salariales par employé	30681,875	35021,25	0	33007,1111	34515,2308	0
Salaires et traitements par employé	24261,375	26778,125	0	25727,7778	26487,1538	0
Résultat courant avant impôts par employé	24261,375	26778,125	0	25727,7778	26487,1538	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2473	0,649	0,5748	0,5978	0,6694	0,6616
Part des charges salariales	0,1497	0,2131	0,1736	0,1617	0,2506	0,2595
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,603	0,1379	0,2516	0,2406	0,08	0,079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,853	281,2832	37,1183	2,395	-9,6628	43,6881
Rotation des stocks	59,9631	235,9442	180,4529	142,085	179,0952	123,9658
Durée du crédit client	44,5461	61,5881	93,0997	65,2491	63,1507	60,1374
Durée du crédit fournisseur	166,0671	77,7094	335,7853	289,7586	288,6938	260,6773
***RATIOS DIVERS						
Endettement	3,6405	0,9584	0,7289	0,7256	0,7079	0,7538
Capacité de remboursement	-6,3001	-44,7855	2,515	1,2473	7,8582	5,5129
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3231	-0,0194	0,1163	0,206	0,0315	0,0453
Taux de valeur ajoutée	-6,3001	-44,7855	2,515	1,2473	7,8582	5,5129
Taux d'exportation	1	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4568	0,3372	0,2923	0,2779	0,3287	0,1892
						
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