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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
NGE CONCESSIONS	789270360					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8414072	5633018	6193407	2917612	6753578	2436557
VALEUR AJOUTE	-5339594	-4763164	1352567	-2316576	337768	-1756387
EBE (exédent brut d'exploitation)	-8076806	-7006955	-955141	-4065775	-1082158	-2905049
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1026479	39697	3544742	-5460928	3438155	1739635
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6883341	3838269	4191854	33678994	26432277	18375696
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2,552	-11,2833	-0,4027	-INF	-0,3044	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	-0,8707	-3,2306	1,0044	-INF	0,5942	-INF
Marge nette	-0,8707	-3,2306	1,0044	-INF	0,5942	-INF
Rentabilité économique	-0,0883	-0,0835	-0,0135	-0,0653	-0,0175	-0,0554
Rentabilité financière	-0,0209	-0,0084	0,0515	0,7177	0,0804	0,0179
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	395035	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-231657,6	37529,7778	-292731,1667
Charges salariales par employé	0	0	0	164631,2	147814,4444	184085
Salaires et traitements par employé	0	0	0	98090,2	88513,4444	110000,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	98090,2	88513,4444	110000,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,746	0,7048	0,2673	0,5689	0,6933	0,6043
Part des charges salariales	0,2337	0,2852	0,5349	0,4043	0,2866	0,38
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,0018	0,0015	0,0008	0,0004
Part d'autres charges	0,0204	0,01	0,196	0,0253	0,0193	0,0152
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	793,8312	2255,9874	645,0167	0	2713,622	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	3360,2398	2949,0658	627,1703	0	213,9163	0
Durée du crédit fournisseur	224,1785	206,9323	111,6382	165,7156	49,1582	124,4523
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4072	0,3401	0,1523	0,007	0,0887	0,0003
Capacité de remboursement	-36,2823	718,4738	3,0329	-0,0793	1,599	0,0084
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2,552	-11,2833	-0,4027	-INF	-0,3044	-INF
Taux de valeur ajoutée	-36,2823	718,4738	3,0329	-0,0793	1,599	0,0084
Taux d'exportation	0	0	0		0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	22,728	129,641	28,2013	0	9,9867	0
						
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