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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
AU FIL DE L'EAU	789086543				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	218041	177320	235080	247568	240004
VALEUR AJOUTE	-19855	-8566	2573	15241	1727
EBE (exédent brut d'exploitation)	4971	-13415	-4454	10241	-3147
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10786	-15594	-8070	8666	-2196
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-82330	-66148	-62722	-69564	-63798
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0273	-0,0777	-0,0189	0,0414	-0,0132
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	-0,6722	0,491	0,3153	0,2549
Marge d'exploitation	0,0303	-0,1182	-0,052	0,0227	-0,028
Marge nette	0,0303	-0,1182	-0,052	0,0227	-0,028
Rentabilité économique	0,3007	-0,4215	-0,3587	0,5919	-0,2258
Rentabilité financière	0,5342	-3,0048	-2,1979	0,2445	-0,5112
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,949	0,9164	0,9402	0,9597	0,9623
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0141	0,0137	0,0147	0,0189	0,0175
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-165,2631	-139,8664	-97,3882	-102,6138	-97,3856
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	53,1506	75,38	41,1607	68,0094	86,6703
Durée du crédit fournisseur	170,3381	208,5258	150,643	170,1814	168,1824
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1681	0,7987	0,571	0,0154	0,0764
Capacité de remboursement	0,2576	-1,6301	-0,8786	0,0307	-0,4845
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0273	-0,0777	-0,0189	0,0414	-0,0132
Taux de valeur ajoutée	0,2576	-1,6301	-0,8786	0,0307	-0,4845
Taux d'exportation	0	1	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0557	0,0621	0,0183	0,0286	0,0487
					
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