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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CYCLABLE MONTPELLIER	788948206			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	2486970	1308991	882333	756206
VALEUR AJOUTE	455334	273215	175407	134331
EBE (exédent brut d'exploitation)	169254	67044	-8666	-27909
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	53815	44484	-24100	-48848
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-54156	14068	64130	22323
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0683	0,0512	-0,0099	-0,0369
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,2677	0,2808	0,2856	0,2932
Marge d'exploitation	0,0472	0,0254	-0,0321	-0,0635
Marge nette	0,0472	0,0254	-0,0321	-0,0635
Rentabilité économique	0,7073	0,2218	-0,0305	-0,1333
Rentabilité financière	0,5358	-9,5885	0,6349	3,5429
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,8538	0,8119	0,7722	0,7727
Part des charges salariales	0,1194	0,1534	0,1929	0,1911
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0032	0,0051	0,007	0,0071
Part d'autres charges	0,0236	0,0297	0,0279	0,0291
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-7,9739	3,9227	26,6445	10,7818
Rotation des stocks	48,8208	81,2296	97,8019	79,8567
Durée du crédit client	2,6028	14,2863	4,9608	13,8847
Durée du crédit fournisseur	32,0049	63,2988	61,4334	73,5854
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,6399	1,0131	1,1477	1,0732
Capacité de remboursement	2,8453	6,8828	-13,5363	-4,5995
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0683	0,0512	-0,0099	-0,0369
Taux de valeur ajoutée	2,8453	6,8828	-13,5363	-4,5995
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,072	0,1323	0,2023	0,2436
				
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