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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE	788806586					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7333405	5828112	5632511	7007434	5029993	4678593
VALEUR AJOUTE	145225	621256	120665	-3033410	-814284	-1013157
EBE (exédent brut d'exploitation)	86997	521152	35919	-3066331	-850948	-1059852
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	77994	529458	56115	-3088189	-879736	-1151598
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2895499	4378669	3373585	3833334	7889649	8724634
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0124	0,0918	0,0065	-0,5791	-0,1803	-0,2283
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9538	0,997	1	1	0,9958	1
Marge d'exploitation	-0,0169	0,0172	-0,0721	-0,3429	-0,2123	-0,3101
Marge nette	-0,0169	0,0172	-0,0721	-0,3429	-0,2123	-0,3101
Rentabilité économique	0,0101	0,0598	0,005	-0,4565	-0,1062	-0,1172
Rentabilité financière	0,0565	0,1486	-0,217	-4,0819	-0,5246	-0,4016
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9209	0,8827	0,8942	0,9439	0,9174	0,9243
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0192	0,0243	0,02	0,0083	0,0118	0,0095
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	150,8156	281,3923	223,3569	264,2598	610,1615	686,0929
Rotation des stocks	1,9516	1,2025	1,4157	1,1769	9,8469	0,1501
Durée du crédit client	85,6973	74,6869	67,8141	139,3504	57,6684	68,5793
Durée du crédit fournisseur	133,2262	124,665	88,8207	96,4316	61,66	68,3608
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7331	0,7224	0,8706	0,9379	0,7864	0,6968
Capacité de remboursement	80,7754	11,899	112,2694	-2,04	-7,1612	-5,4713
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0124	0,0918	0,0065	-0,5791	-0,1803	-0,2283
Taux de valeur ajoutée	80,7754	11,899	112,2694	-2,04	-7,1612	-5,4713
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1827	1,1906	1,0933	0,8844	0,4076	0,3899
						
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