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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMEVRA	788585594					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7164720	6380669	6593693	5746847	5884981	6161640
VALEUR AJOUTE	2253627	1035413	1681434	869510	826165	1506206
EBE (exédent brut d'exploitation)	2204664	877086	1544072	747340	711712	1390839
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	799583	-41826	590021	-220706	-267753	239439
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1719971	-375778	535326	63741	-328550	-18687
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3204	0,1412	0,2547	0,1315	0,1256	0,2418
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2241	0,0163	0,13	-0,0256	-0,012	0,0969
Marge nette	0,2241	0,0163	0,13	-0,0256	-0,012	0,0969
Rentabilité économique	0,1462	0,0721	0,1204	0,0612	0,0542	0,1007
Rentabilité financière	1,4888	2,9456	-0,0727	1,2614	0,6924	1,1299
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	8,179	0,8285	0,7544	0,8167	0,8238	0,8149
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6319	0,0566	0,0612	0,0603	0,0597	0,0635
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	91,2371	-22,0752	32,2354	4,0948	-21,1687	-1,1857
Rotation des stocks	26,3502	23,3699	1,7193	1,5101	1,8668	1,602
Durée du crédit client	110,4277	70,0063	98,8176	81,3854	86,1919	87,2745
Durée du crédit fournisseur	191,8457	211,6996	175,8126	171,8809	113,5369	94,4013
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9644	1,0216	1,0898	1,1011	1,0783	1,0229
Capacité de remboursement	18,1865	-297,2978	23,6864	-60,9526	-52,8638	58,9924
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3204	0,1412	0,2547	0,1315	0,1256	0,2418
Taux de valeur ajoutée	18,1865	-297,2978	23,6864	-60,9526	-52,8638	58,9924
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1634	2,3223	2,2763	2,3746	2,4413	2,4536
						
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