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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERIDEAL SEGEX ENERGIES	788056463				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15363682	29674755	27113096	22183431	18769196
VALEUR AJOUTE	2780563	10931363	10108513	8642803	7821455
EBE (exédent brut d'exploitation)	2178882	637073	164097	64567	-203514
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1784644	163507	90199	-10440	-312853
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3341014	3594508	4892804	4531991	3311704
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1431	0,0216	0,0061	0,003	-0,0111
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1				
Marge d'exploitation	0,0936	0,0174	0,0152	0,011	-0,0034
Marge nette	0,0936	0,0174	0,0152	0,011	-0,0034
Rentabilité économique	0,4059	0,1392	0,0241	0,0147	-0,0513
Rentabilité financière	0,893	0,1102	0,2793	0,1783	-0,2052
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	160908,4337	150733,8542	134811,7059
Valeur ajoutée par employé	0	0	60894,6566	60019,4653	57510,6985
Charges salariales par employé	0	0	57221,4518	56962,6597	56278,5809
Salaires et traitements par employé	0	0	36212,8072	35773,7917	35719,2574
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	36212,8072	35773,7917	35719,2574
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8928	0,6345	0,6216	0,5953	0,5583
Part des charges salariales	0,0345	0,3376	0,3556	0,3738	0,4064
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0605	0	0	0	0,0003
Part d'autres charges	0,0122	0,0279	0,0227	0,0309	0,035
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	80,0957	44,572	66,8596	76,2094	65,9292
Rotation des stocks	0	11,4079	14,7089	7,1313	3,7891
Durée du crédit client	47,6009	114,369	148,1215	147,1089	139,4848
Durée du crédit fournisseur	58,837	82,3842	111,2118	81,0517	69,7194
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8082	0,7912	0,8264	0,7649	0,7862
Capacité de remboursement	2,4309	22,142	62,2809	-321,7728	-9,9729
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1431	0,0216	0,0061	0,003	-0,0111
Taux de valeur ajoutée	2,4309	22,142	62,2809	-321,7728	-9,9729
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1278	0,0061	0,0079	0,0101	0,0138
					
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