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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEOBALD SA	786280081					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2703017	1695793	1758954	1514022	1306849	1427986
VALEUR AJOUTE	1663181	871440	1031310	1210720	963342	1253376
EBE (exédent brut d'exploitation)	565879	-89293	142445	432175	191835	428908
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	407064	23231	112099	526225	142362	371836
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3303910	2540677	465645	989747	620901	1011193
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2351	-0,0615	0,0934	0,2858	0,1497	0,3008
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1503	-0,0399	0,1296	0,1932	0,087	0,1135
Marge nette	0,1503	-0,0399	0,1296	0,1932	0,087	0,1135
Rentabilité économique	0,0166	-0,0054	0,0175	0,0502	0,024	0,0571
Rentabilité financière	0,0108	0,0193	0,1131	0,157	0,0299	0,064
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	142604,6
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	125337,6
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	66430,7
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	47003,4
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	47003,4
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3176	0,3305	0,3166	0,2466	0,2658	0,139
Part des charges salariales	0,3898	0,3235	0,4779	0,5183	0,5463	0,5348
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2137	0,1172	0,114	0,1162	0,088	0,1972
Part d'autres charges	0,0789	0,2288	0,0915	0,1189	0,0999	0,129
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	501,0565	639,0667	111,4017	238,9161	176,9027	258,8173
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1,0577	1,0416	6,7121	2,0323	57,0503	161,9253
Durée du crédit fournisseur	77,6844	18,9892	68,268	202,7482	121,9171	65,5048
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4467	0,8299	0,6584	0,7143	0,7402	0,732
Capacité de remboursement	37,3797	593,8802	47,6899	11,689	41,495	14,7766
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2351	-0,0615	0,0934	0,2858	0,1497	0,3008
Taux de valeur ajoutée	37,3797	593,8802	47,6899	11,689	41,495	14,7766
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	12,7482	8,4882	4,9919	4,997	5,6797	4,5198
						
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