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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRYLOIRE	786094730					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	16176563	12403371	13352044	12858736	11128202	8055460
VALEUR AJOUTE	2561304	2881336	2589604	2512483	2648232	1315983
EBE (exédent brut d'exploitation)	392922	559941	217556	-41961	152430	-9121
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	610766	441879,6	183711	34719	115148	6473
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2333587	1613958	4174675	2394696	2495997	1112576
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0249	0,0459	0,0166	-0,0034	0,0142	-0,0012
Exportation	4543851	3302697	4028136	0	3124111	642005
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3525	0,4636	0,3927	0,3794	0,48	0,2081
Marge d'exploitation	0,0021	0,0033	-0,0233	-0,0342	-0,0329	-0,0281
Marge nette	0,0021	0,0033	-0,0233	-0,0342	-0,0329	-0,0281
Rentabilité économique	0,027	0,0437	0,0205	-0,0039	0,0125	-0,0017
Rentabilité financière	0,0008	0,0092	-0,0231	-0,023	-0,0505	-0,0065
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	230388	204386,3594	218476,0175	142692,0667	0
Valeur ajoutée par employé	0	54364,8302	40462,5625	44078,6491	35309,76	0
Charges salariales par employé	0	42636,717	35963,2656	43804,9123	33630,3333	0
Salaires et traitements par employé	0	33223,7736	27140,2969	32631,7368	25027,6667	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	33223,7736	27140,2969	32631,7368	25027,6667	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8286	0,7557	0,7682	0,7499	0,7015	0,7897
Part des charges salariales	0,1296	0,1828	0,1685	0,188	0,2197	0,1523
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0351	0,0549	0,0539	0,056	0,0721	0,047
Part d'autres charges	0,0067	0,0066	0,0093	0,0061	0,0066	0,0111
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	53,9725	48,2447	116,4887	70,1883	85,1287	51,7227
Rotation des stocks	10,615	20,531	17,8259	25,5776	28,0158	11,9052
Durée du crédit client	0	22,6683	33,0447	28,9189	51,8594	143,1169
Durée du crédit fournisseur	25,9443	47,6252	13,4522	3,7548	15,3713	126,2298
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3553	0,2625	0,1085	0,1053	0,1853	0,1961
Capacité de remboursement	8,4699	7,6049	6,2649	32,8529	19,6854	159,9586
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0249	0,0459	0,0166	-0,0034	0,0142	-0,0012
Taux de valeur ajoutée	8,4699	7,6049	6,2649	32,8529	19,6854	159,9586
Taux d'exportation	0,2879	0,2705	0,3079	1	0,2919	0,0818
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8047	0,8326	0,3782	0,3846	0,4608	0,3305
						
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