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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOTELLERIE DU BAS BREAU	785750696					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	574974	171949	160070	895534	1337519	1487070
VALEUR AJOUTE	190244	-29392	-26047	322684	516085	491524
EBE (exédent brut d'exploitation)	-184864	-182716	-305569	-242377	-67484	-41794
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-218393	-221980	-304069	-298145	-74624	-35069
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-69671	-338721	-341044	-593978	-901686	-810546
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3611	-1,2056	-2,0897	-0,2841	-0,0541	-0,0299
Exportation	0	0	3755	12678	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0	-INF	-INF	-4,5211	-18,5646
Marge d'exploitation	-0,7506	-2,1148	-2,9072	-0,392	-0,1336	-0,1317
Marge nette	-0,7506	-2,1148	-2,9072	-0,392	-0,1336	-0,1317
Rentabilité économique	-0,0583	-0,2065	-0,6583	-6,1063	0,3471	7,5591
Rentabilité financière	3,4078	0,2474	0,3883	0,5828	0,1453	0,6765
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	34129,4	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	12682,9333	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	26032,8667	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	21162,0667	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21162,0667	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3354	0,3674	0,2944	0,4313	0,5322	0,5858
Part des charges salariales	0,4071	0,2619	0,4132	0,4448	0,3651	0,2965
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1983	0,2662	0,2143	0,1093	0,0646	0,0874
Part d'autres charges	0,0593	0,1044	0,0781	0,0146	0,0381	0,0303
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-49,6735	-815,7267	-851,2748	-254,1102	-263,7206	-211,6284
Rotation des stocks	6,0541	13,9284	3,5105	4,5547	23,8379	21,6099
Durée du crédit client	4,967	0	22,4107	5,7972	0	0
Durée du crédit fournisseur	110,5603	132,1449	253,4206	102,5639	40,1908	35,9319
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0386	2,6447	3,3588	17,875	-0,4372	-42,195
Capacité de remboursement	-15,0876	-10,54	-5,1277	-2,3798	-1,139	-6,6525
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3611	-1,2056	-2,0897	-0,2841	-0,0541	-0,0299
Taux de valeur ajoutée	-15,0876	-10,54	-5,1277	-2,3798	-1,139	-6,6525
Taux d'exportation	0	0	0,0257	0,0149	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,3757	7,991	5,1291	0,7215	0,5604	0,5557
						
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