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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
ETABLISSEMENTS CAVERNE ET FILS	785141011				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1111250	1019921	1072015	1075563	1100506
VALEUR AJOUTE	662495	585372	651125	641090	640802
EBE (exédent brut d'exploitation)	147897	80217	143946	137535	168213
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	109332	59353	126870	127354	139215
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-168965	-116455	-99612	-59253	-80564
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1272	0,0852	0,1391	0,1257	0,1677
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale		1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,1332	0,0937	0,133	0,1218	0,188
Marge nette	0,1332	0,0937	0,133	0,1218	0,188
Rentabilité économique	0,2537	0,1719	0,2485	0,1509	0,2079
Rentabilité financière	0,1995	0,1444	0,1857	0,1126	0,1712
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4481	0,4382	0,4362	0,4386	0,4412
Part des charges salariales	0,5317	0,536	0,5342	0,5257	0,5099
Part des amortissements et crédits-$bails	0,002	0,0052	0	0	0
Part d'autres charges	0,0182	0,0207	0,0297	0,0357	0,0489
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-53,0399	-45,1325	-35,1248	-19,7644	-29,3102
Rotation des stocks	5,2872	38,627	15,9991	5,9249	27,982
Durée du crédit client	24,1369	22,8466	10,3264	18,406	15,8759
Durée du crédit fournisseur	69,3111	57,1949	38,8452	37,8887	50,3571
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0,0001	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1272	0,0852	0,1391	0,1257	0,1677
Taux de valeur ajoutée	0	0,0001	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	0,796
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,007	0,0107	0,0135	0,0212	0,0362
					
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