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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
SOC TRAV MENUISERIE SERRURERIE	783558935			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	1239718	869573	883785	975818
VALEUR AJOUTE	408395	342554	340801	412414
EBE (exédent brut d'exploitation)	133137	24939	105346	170707
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	110298	26973	113005	177441
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	228582	112746	30042	95020
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,115	0,0305	0,1189	0,1756
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	1	1	-211,7565	1
Marge d'exploitation	0,0971	0,037	0,1327	0,1587
Marge nette	0,0971	0,037	0,1327	0,1587
Rentabilité économique	0,2146	0,0623	0,2679	0,5994
Rentabilité financière	0,1851	0,0641	0,2962	0,5832
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	147690,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	56800,1667	0
Charges salariales par employé	0	0	37278,5	0
Salaires et traitements par employé	0	0	25058,6667	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	25058,6667	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7328	0,6187	0,6898	0,6763
Part des charges salariales	0,2342	0,3676	0,2919	0,2836
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0206	0	0	0,0289
Part d'autres charges	0,0124	0,0137	0,0182	0,0112
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	72,0799	50,3431	12,3742	35,6752
Rotation des stocks	62,4737	46,1942	21,9518	16,0619
Durée du crédit client	41,6591	54,0782	12,3277	62,3653
Durée du crédit fournisseur	47,155	48,7374	24,9385	61,2596
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,2088	0	0,0478	0,0747
Capacité de remboursement	1,1747	0	0,1663	0,1199
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,115	0,0305	0,1189	0,1756
Taux de valeur ajoutée	1,1747	0	0,1663	0,1199
Taux d'exportation	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1575	0,071	0,0058	0,0044
				
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