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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS	780664942					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	42018318	33731854	37899256	29770471	29625172	32666281
VALEUR AJOUTE	10770082	10220025	8650724	26107482	11767231	25033135
EBE (exédent brut d'exploitation)	5718734	5934288	10119250	23432883	5502865	20891272
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11376247	5102099	8493799	473284	748960	4385556
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-24153818	5454171	3112651	3142730	-14139082	-10918408
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1832	0,2076	0,3792	0,8881	0,2129	0,7536
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4241	0,4261	0,3984	0,9886	-INF	1
Marge d'exploitation	0,0275	0,0641	0,0381	0,0145	0,034	0,1186
Marge nette	0,0275	0,0641	0,0381	0,0145	0,034	0,1186
Rentabilité économique	0,0884	0,0923	0,1734	0,5361	0,1302	0,4255
Rentabilité financière	0,0344	0,0133	0,04	0,0602	-0,043	0,0996
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	369300,1429	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	168103,3	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	84151,2571	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	53789,3286	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	53789,3286	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4999	0,5855	0,4899	0,0095	0,4954	0,0922
Part des charges salariales	0,1421	0,1658	0,1484	0,0687	0,2049	0,1799
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0699	0,1348	0,109	0	0,1296	0,1122
Part d'autres charges	0,2881	0,114	0,2528	0,9219	0,1702	0,6157
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-282,3709	69,6277	42,5786	43,4733	-199,6349	-143,7491
Rotation des stocks	11,7081	11,7382	10,6952	10,664	9,2942	0
Durée du crédit client	0	0	0	130,6661	0	0
Durée du crédit fournisseur	116,7982	149,6499	164,4429	5463,2128	132,0507	489,7321
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2668	0,2907	0,2477	0,299	0,31	0,2379
Capacité de remboursement	1,5171	3,6644	1,702	27,6171	17,4902	2,6626
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1832	0,2076	0,3792	0,8881	0,2129	0,7536
Taux de valeur ajoutée	1,5171	3,6644	1,702	27,6171	17,4902	2,6626
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,868	1,7167	1,8216	1,8474	2,1119	1,8084
						
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