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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI	777329228					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	869229	777978	897924	840005	727497	741731
VALEUR AJOUTE	378140	400111	474461	457086	424116	471560
EBE (exédent brut d'exploitation)	98356	30060	12300	77488	105109	180517
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	72011,2	91904,4	-12631,6	51138,6	78343,2	155788,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-76575	-101261	-50452	-36922	-55475	-22079
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1421	0,0415	0,0139	0,0965	0,1503	0,2507
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6506	0,6121	0,5976	0,6288	0,6409	0,6368
Marge d'exploitation	0,0463	-0,1137	-0,1649	-0,073	-0,0292	0,1073
Marge nette	0,0463	-0,1137	-0,1649	-0,073	-0,0292	0,1073
Rentabilité économique	0,0846	0,0262	0,0106	0,0575	0,0827	0,16
Rentabilité financière	0,1525	-0,0002	-0,0041	-0,0168	-0,3154	0,3717
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	72457,4	88780,3	80314,8	116555,8333	120026
Valeur ajoutée par employé	0	40011,1	47446,1	45708,6	70686	78593,3333
Charges salariales par employé	0	35469,3	43903,9	36411,2	52072	46062,8333
Salaires et traitements par employé	0	29279,5	34970,8	29354,8	42812,1667	37145,6667
Résultat courant avant impôts par employé	0	29279,5	34970,8	29354,8	42812,1667	37145,6667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3912	0,3799	0,3982	0,4102	0,382	0,388
Part des charges salariales	0,4162	0,4153	0,423	0,4072	0,4209	0,4184
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1543	0,1751	0,1533	0,155	0,1693	0,1674
Part d'autres charges	0,0383	0,0297	0,0255	0,0275	0,0278	0,0261
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-40,3894	-51,0096	-20,7422	-16,7796	-28,9538	-11,1904
Rotation des stocks	12,4547	7,8816	7,0873	7,7565	7,3993	7,2909
Durée du crédit client	0,451	0,1469	1,183	1,4441	3,8944	6,4157
Durée du crédit fournisseur	79,0739	129,6962	83,5376	96,8616	63,198	48,9764
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,808	0,8282	0,8188	0,8368	0,905	0,8562
Capacité de remboursement	13,0427	10,34	-74,9067	22,0598	14,6814	6,2007
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1421	0,0415	0,0139	0,0965	0,1503	0,2507
Taux de valeur ajoutée	13,0427	10,34	-74,9067	22,0598	14,6814	6,2007
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3791	1,4085	1,2599	1,5464	1,6936	1,3755
						
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