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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CAV LES CAVES HENRI DE RICHEMER	776012577			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2016
EBITDA	7141925	9317098	6281740	1281482
VALEUR AJOUTE	963929	943542	1366105	468822
EBE (exédent brut d'exploitation)	263424	260795	697454	100011
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	78653	106900	-242214	30975,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-642341	2663587	2390835	5911860
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0344	0,0307	0,0908	0,0215
Exportation	857	228	436	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,7188	0,2521	-0,076	0,2371
Marge d'exploitation	0,0101	0,0083	0,0034	0,0047
Marge nette	0,0101	0,0083	0,0034	0,0047
Rentabilité économique	0,0202	0,0457	0,1798	0,0213
Rentabilité financière	0,0692	0	-0,1073	-0,0004
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,8516	0,8861	0,745	0,5134
Part des charges salariales	0,0927	0,0706	0,112	0,2792
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0267	0,045	0,149
Part d'autres charges	0,0557	0,0166	0,098	0,0584
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-30,6401	114,2921	113,6617	463,7784
Rotation des stocks	116,9443	131,6345	114,074	335,5877
Durée du crédit client	81,3162	71,8956	69,9914	111,0654
Durée du crédit fournisseur	356,4361	143,6033	32,2237	156,6658
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,7272	0,4037	0,1234	0,2346
Capacité de remboursement	120,4188	21,5304	-1,9758	35,4782
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0344	0,0307	0,0908	0,0215
Taux de valeur ajoutée	120,4188	21,5304	-1,9758	35,4782
Taux d'exportation	0,0001	0	0,0001	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,8992	0,3014	0,244	0,3298
				
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