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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE	775713720				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4211427	4228910	3919375	3467424	2924109
VALEUR AJOUTE	1561205	2193670	2012522	2017222	1871216
EBE (exédent brut d'exploitation)	228972	977525	721064	632827	575855
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4573839	3713199,8	4891240	2470171	2056167,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	19733189	19726504	16548479	11767234	9401100
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0595	0,2436	0,1847	0,1827	0,2006
Exportation	9541	0	16115	4593	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF	0,9489		
Marge d'exploitation	-0,0746	0,0826	0,0855	0,065	0,0029
Marge nette	-0,0746	0,0826	0,0855	0,065	0,0029
Rentabilité économique	0,0043	0,0195	0,0159	0,0152	0,0144
Rentabilité financière	0,0891	0,0741	0,1075	0,054	0,0429
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5723	0,5077	0,5076	0,4227	0,331
Part des charges salariales	0,2787	0,2932	0,3339	0,415	0,4222
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1059	0,1304	0,0867	0,0984	0,1623
Part d'autres charges	0,0431	0,0687	0,0718	0,0639	0,0845
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1870,7228	1794,1819	1547,468	1239,9783	1195,0461
Rotation des stocks	54,855	33,3273	20,0358	30,0397	43,6698
Durée du crédit client	84,8511	62,8941	84,9725	88,3341	89,7775
Durée du crédit fournisseur	96,7536	124,4769	67,9965	70,4964	71,7617
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0513	0,0718	0,0487	0,0431	0,0571
Capacité de remboursement	0,6028	0,9677	0,4505	0,7275	1,1097
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0595	0,2436	0,1847	0,1827	0,2006
Taux de valeur ajoutée	0,6028	0,9677	0,4505	0,7275	1,1097
Taux d'exportation	0,0025	0	0,0041	0,0013	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,8026	3,6777	3,387	4,6272	5,6812
					
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