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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERETRANS	764201174					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	9392541	7603903	8174353	7791970	7717228	7686710
VALEUR AJOUTE	2678230	2489759	2655195	2795318	2780193	2960350
EBE (exédent brut d'exploitation)	397273	451231	189391	645925	514509	662578
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	342949	478754,8	190627,2	560411,8	500252	582790,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1547487	1249110	1350058	1140516	875196	920477
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0426	0,0596	0,0236	0,0831	0,0667	0,0862
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3998	0,1281	0,0776	0,1835	0,1736	-0,0451
Marge d'exploitation	0,0001	0,0006	-0,0193	0,0232	0,0089	0,0339
Marge nette	0,0001	0,0006	-0,0193	0,0232	0,0089	0,0339
Rentabilité économique	0,1655	0,1908	0,0789	0,2755	0,2607	0,378
Rentabilité financière	0,1113	0,0568	-0,0793	0,1368	0,0872	0,1845
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	167659,0652	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	60438,9783	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	46754,8478	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	33794,3478	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	33794,3478	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7068	0,6687	0,6458	0,6544	0,646	0,6381
Part des charges salariales	0,2327	0,254	0,2815	0,2677	0,2817	0,2946
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0466	0,0603	0,055	0,0595	0,0566	0,0515
Part d'autres charges	0,0139	0,017	0,0177	0,0184	0,0157	0,0159
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	60,6304	60,2278	61,3507	53,5864	41,4203	43,7198
Rotation des stocks	10,6211	8,5929	5,3469	6,4113	7,2249	6,0653
Durée du crédit client	61,8004	63,0401	64,211	65,2805	64,2913	67,5738
Durée du crédit fournisseur	55,1128	71,5972	48,4319	49,3128	50,2928	52,2359
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4168	0,4421	0,4815	0,3828	0,3671	0,2353
Capacité de remboursement	2,9178	2,1832	6,0624	1,6014	1,4486	0,7078
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0426	0,0596	0,0236	0,0831	0,0667	0,0862
Taux de valeur ajoutée	2,9178	2,1832	6,0624	1,6014	1,4486	0,7078
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0996	0,1505	0,1645	0,159	0,1552	0,1354
						
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