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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LA TERRASSE BERCY	753837038				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1182798	1675946	1418812	930177	757701
VALEUR AJOUTE	468153	889858	734350	464468	309910
EBE (exédent brut d'exploitation)	214152	308564	285016	151352	46419
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	202484	247084	558828	130759	16628
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-107353	-156852	-195357	-199858	-240482
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2225	0,1865	0,2041	0,164	0,0624
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale		-INF			
Marge d'exploitation	0,2056	0,1417	0,165	0,0544	-0,1235
Marge nette	0,2056	0,1417	0,165	0,0544	-0,1235
Rentabilité économique	0,2251	0,4108	0,3907	0,2648	0,0835
Rentabilité financière	0,3613	0,5396	3,5578	-0,0909	0,2793
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5097	0,5391	0,5656	0,531	0,5222
Part des charges salariales	0,4141	0,3806	0,3437	0,3199	0,2404
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0526	0,0545	0,054	0,1076	0,1617
Part d'autres charges	0,0236	0,0258	0,0367	0,0415	0,0757
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-40,7159	-34,6073	-51,0568	-79,0566	-117,9746
Rotation des stocks	10,431	7,7505	5,9474	7,2125	7,1633
Durée du crédit client	0,024	0,2094	0,7113	0,0488	0
Durée du crédit fournisseur	35,5427	42,8037	41,2979	80,2683	112,0908
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4568	0,5811	0,8083	1,6258	1,7017
Capacité de remboursement	2,1466	1,7666	1,0552	7,1061	56,9043
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2225	0,1865	0,2041	0,164	0,0624
Taux de valeur ajoutée	2,1466	1,7666	1,0552	7,1061	56,9043
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7186	0,4581	0,5226	0,7937	1,0418
					
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