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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CYCLABLE CLERMONT	753498468				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1119920	949490	889391	841164	609230
VALEUR AJOUTE	234096	207129	180925	154128	142829
EBE (exédent brut d'exploitation)	69093	56444	48682	20724	58073
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	40463	35535	33333	-2021	37382
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	163729	69291	99300	69864	80063
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0617	0,0595	0,0548	0,0247	0,0954
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3127	0,3108	0,3059	0,2897	0,325
Marge d'exploitation	0,0326	0,03	0,0243	-0,0046	0,0696
Marge nette	0,0326	0,03	0,0243	-0,0046	0,0696
Rentabilité économique	0,1604	0,1322	0,1858	0,1102	0,2537
Rentabilité financière	0,1781	0,1894	0,207	-0,1188	0,3609
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8175	0,8046	0,8159	0,8104	0,8224
Part des charges salariales	0,1477	0,155	0,1487	0,1531	0,1454
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0098	0,0114	0,0121	0,0127	0,0066
Part d'autres charges	0,025	0,029	0,0232	0,0239	0,0257
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	53,3682	26,6724	40,7719	30,3944	47,9856
Rotation des stocks	58,9146	66,0748	54,8689	65,0332	84,8612
Durée du crédit client	5,8471	1,9362	9,3574	19,1426	10,7213
Durée du crédit fournisseur	28,7939	39,9747	56,2771	54,7692	44,77
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6097	0,6763	0,5725	0,5277	0,5658
Capacité de remboursement	6,4885	8,1249	4,4992	-49,094	3,4644
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0617	0,0595	0,0548	0,0247	0,0954
Taux de valeur ajoutée	6,4885	8,1249	4,4992	-49,094	3,4644
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0724	0,0935	0,1106	0,1288	0,195
					
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