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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERMINAUX DE SEINE	753041995				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1750713	1850219	1589902	1496716	1489144
VALEUR AJOUTE	698108	1115797	639493	701545	645412
EBE (exédent brut d'exploitation)	313897	701248	185277	299955	265050
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	312395	550572,8	175012	245571,6	203858,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	99682	131939	184350	386240	260156
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1813	0,3846	0,1173	0,2028	0,1854
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,1584	0,2135	0,0714	-0,0227	-0,0271
Marge nette	0,1584	0,2135	0,0714	-0,0227	-0,0271
Rentabilité économique	0,2017	0,5117	0,1587	0,2609	0,2019
Rentabilité financière	0,1937	0,2549	0,1211	-0,0523	-0,0696
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	202574,3333	175558,4444	0	158880,5556
Valeur ajoutée par employé	0	123977,4444	71054,7778	0	71712,4444
Charges salariales par employé	0	46679,2222	50093	0	41967,1111
Salaires et traitements par employé	0	32913	35480,1111	0	29454,5556
Résultat courant avant impôts par employé	0	32913	35480,1111	0	29454,5556
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6998	0,501	0,6367	0,5248	0,5305
Part des charges salariales	0,261	0,2975	0,3052	0,2679	0,2554
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0329	0,1827	0,0483	0,198	0,2077
Part d'autres charges	0,0064	0,0188	0,0098	0,0093	0,0064
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,0155	26,4143	42,5865	95,3302	66,4069
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	38,3068	57,3073	70,1014	98,685	96,6937
Durée du crédit fournisseur	42,5552	64,0446	47,4545	30,2379	70,5543
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0946	0,1712	0,2749	0,3531	0,4036
Capacité de remboursement	0,4713	0,4262	1,8336	1,6532	2,5989
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1813	0,3846	0,1173	0,2028	0,1854
Taux de valeur ajoutée	0,4713	0,4262	1,8336	1,6532	2,5989
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0342	0,0576	0,0918	0,1278	0,1721
					
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