https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren H2O CAPITAL 753033059 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 1 2000 0 0 40360 10000 VALEUR AJOUTE -17160 -14136 -15136 -12967 -2960 -7630 EBE (exédent brut d'exploitation) -17552 -13207 -16367 -13648 -4089 -7760 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 9448 -13325 5856 9611 24773 -9275 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 18533 2680 13892 13176 3084 -1219 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -INF -INF -INF -INF -0,1013 -0,776 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation -INF -INF -INF -INF -0,1268 -0,8788 Marge nette -INF -INF -INF -INF -0,1268 -0,8788 Rentabilité économique -0,3393 -0,2911 -0,2676 -0,1589 -0,1253 -0,3308 Rentabilité financière 0,1247 -0,3508 0,0748 1,0283 -12,6438 0,2265 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,8339 0,7938 0,8565 0,8846 0,9526 0,9384 Part des charges salariales 0 0 0 0 0 0 Part des amortissements et crédits-$bails 0,147 0,1395 0,0737 0,0688 0,0226 0,0547 Part d'autres charges 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 0 0 0 0 27,8905 -44,4935 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 0 0 152,0833 241,2042 Durée du crédit fournisseur 31,4802 73,4381 35,6897 41,6596 215,5567 162,7628 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,0047 0,0066 0,0049 0,2278 1,0575 2,0923 Capacité de remboursement 0,0257 -0,0224 0,0511 2,0361 1,3936 -5,2916 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -INF -INF -INF -INF -0,1013 -0,776 Taux de valeur ajoutée 0,0257 -0,0224 0,0511 2,0361 1,3936 -5,2916 Taux d'exportation 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0 0 0 0 0,1607 0,7514 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991