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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU VELAY	752923516					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1985465	1712407	2095756	2145904	1202777	2933457
VALEUR AJOUTE	-40380	-108792	-152278	-229899	-50506	-44746
EBE (exédent brut d'exploitation)	-53009	-110119	-153454	-231129	-51609	-46043
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-75792	-110372	-153226	-201230	-66510	-74880
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2654352	-332128	-111540	-195489	-165097	1106633
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,055	-0,1923	-0,1046	-0,1423	-0,0205	-0,0747
Exportation	0	0	0	1	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0922	0,024	-0,0033	-0,0232	0,026	0,1786
Marge nette	0,0922	0,024	-0,0033	-0,0232	0,026	0,1786
Rentabilité économique	-0,0232	-0,0367	-0,0489	-0,0757	-0,0159	-0,013
Rentabilité financière	0,1537	0,0371	-0,012	-0,0209	0,139	0,3637
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9933	0,9991	0,8847	0,9672	0,9985	0,9991
Part des charges salariales	0,0058	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0001	0,0001	0,0001	0,0005	0,0005
Part d'autres charges	0,0008	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1005,9134	-211,7416	-27,7527	-43,9419	-23,9895	655,3745
Rotation des stocks	1308,4639	1472,2292	307,3724	236,5052	110,5009	1562,6416
Durée du crédit client	103,4986	259,6235	75,556	16,7348	31,9975	115,949
Durée du crédit fournisseur	236,801	110,2117	46,4613	74,5673	92,6115	52,4345
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8123	0,879	0,8885	0,8841	0,8884	0,937
Capacité de remboursement	-24,4867	-23,8922	-18,1799	-13,4121	-43,223	-44,2372
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,055	-0,1923	-0,1046	-0,1423	-0,0205	-0,0747
Taux de valeur ajoutée	-24,4867	-23,8922	-18,1799	-13,4121	-43,223	-44,2372
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,0001	0,0003	0,0003	0,0021
						
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