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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LYS CAPITAL	752992289					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	168000	168009	168250	168001	168205	126002
VALEUR AJOUTE	163058	161856	163430	157845	161455	118808
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11061	5239	-17807	-21775	10468	-10276
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-20291	941	-22443	-25107	9022	-11756
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	377035	-4208	2041	686	-878	-1612
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0658	0,0312	-0,106	-0,1296	0,0623	-0,0816
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0658	0,0312	-0,1045	-0,1296	0,0635	-0,0815
Marge nette	-0,0658	0,0312	-0,1045	-0,1296	0,0635	-0,0815
Rentabilité économique	-0,0096	0,0069	-0,0236	-0,028	0,0135	-0,0134
Rentabilité financière	1,3677	0,1724	0,3088	-8,0445	0,3267	-0,6186
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0276	0,0377	0,0246	0,0535	0,0415	0,0528
Part des charges salariales	0,9693	0,9588	0,9723	0,9435	0,9548	0,9426
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0031	0,0035	0,0031	0,003	0,0037	0,0046
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	819,1534	-9,1424	4,4343	1,4904	-1,9076	-4,6697
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	114,4779	337,1379	331,4551	153,6259	244,2628	231,9736
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0129	0,9928	0,994	0,996	0,9637	0,9752
Capacité de remboursement	-57,4925	803,6217	-33,4338	-30,8336	83,0411	-63,4936
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0658	0,0312	-0,106	-0,1296	0,0623	-0,0816
Taux de valeur ajoutée	-57,4925	803,6217	-33,4338	-30,8336	83,0411	-63,4936
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,5701	4,4748	4,4748	4,4748	4,4748	5,9663
						
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