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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERIALIS	752857664				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	288264084	302418749	307998024	237798109	348556601
VALEUR AJOUTE	1062562	1432409	1644187	1983541	1352355
EBE (exédent brut d'exploitation)	-127099	497756	738133	1222828	568766
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1111856	526312	758752	1226375	598930
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5499115	-314148	-598131	-1303353	-1200007
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0004	0,0016	0,0024	0,0051	0,0016
Exportation	175622257	149722670	0	136769739	238146590
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,0064	0,0088	0,0095	0,0127	0,0078
Marge d'exploitation	0,0008	0,0017	0,0007	0,0052	0,0015
Marge nette	0,0008	0,0017	0,0007	0,0052	0,0015
Rentabilité économique	-0,0126	0,0527	1,5533	0,8555	0,3575
Rentabilité financière	0,7029	0,9427	0,6099	0,871	0,7554
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	23882394,8333	0	34215785,8889	29721433,375	0
Valeur ajoutée par employé	88546,8333	0	182687,4444	247942,625	0
Charges salariales par employé	86304,3333	0	95430,6667	90822,75	0
Salaires et traitements par employé	59471,1667	0	62358,2222	59418,25	0
Résultat courant avant impôts par employé	59471,1667	0	62358,2222	59418,25	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9913	0,9968	0,9952	0,9968	0,9977
Part des charges salariales	0,0036	0,003	0,0028	0,0031	0,0022
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0013	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0039	0,0001	0,002	0,0001	0,0001
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-7,0037	-0,3792	-0,709	-2,0008	-1,2566
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	36,5047	34,9315	31,5473	47,5308	21,728
Durée du crédit fournisseur	54,7068	44,8525	46,2015	63,5424	34,9441
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,974	0,939	0	0	0,5273
Capacité de remboursement	-8,812	16,8512	0	0	1,4007
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0004	0,0016	0,0024	0,0051	0,0016
Taux de valeur ajoutée	-8,812	16,8512	0	0	1,4007
Taux d'exportation	0,6128	0,4952	1	0,5752	0,6832
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,047	0,0302	0,0048	0,0056	0,0046
					
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