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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TETE DE BOIS	752511931					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	83232	0	0	153242	119472	108508
VALEUR AJOUTE	-2076	0	0	42666	31716	30865
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7251	0	0	11852	9815	13793
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-7020	0	0	8889	8960,2	12213
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7307	9685	6183	-1283	4191	2484
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1062			0,0773	0,0843	0,1271
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0504			0,032	0,0064	0,0491
Marge nette	-0,0504			0,032	0,0064	0,0491
Rentabilité économique	-0,2654	0	0	0,3282	0,2689	0,3964
Rentabilité financière	-0,1523	0	0	0,0938	0,0377	0,2093
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8119			0,7478	0,7453	0,7594
Part des charges salariales	0	0	0	0,1867	0,1663	0,1428
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0411			0,0438	0,0687	0,0736
Part d'autres charges	0	0	0	0,0217	0,0197	0,0241
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,0526	0	0	-3,0559	13,1338	8,3557
Rotation des stocks	26,0511	0	0	10,3076	10,8337	6,7602
Durée du crédit client	15,8332	0	0	0,4962	16,1103	10,1727
Durée du crédit fournisseur	9,2849	0	0	9,9002	31,486	8,3024
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2283	0,2593	0,2964	0,2894	0,363	0,3569
Capacité de remboursement	-0,8885	0	0	1,1756	1,4789	1,0167
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1062			0,0773	0,0843	0,1271
Taux de valeur ajoutée	-0,8885	0	0	1,1756	1,4789	1,0167
Taux d'exportation	0			0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1231	0	0	0,1116	0,1641	0,1323
						
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