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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LES THERMES DE MONTROND	752508341				
					
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	4491701	4655423	4568976	4501766	4265398
VALEUR AJOUTE	1999642	2072171	2012189	2181394	1952332
EBE (exédent brut d'exploitation)	17403	36788	65267	272637	55534
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	120273	143616	143176	349001	141565
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-562756	-952277	-864304	-598890	-769490
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,004	0,0082	0,0147	0,0623	0,0133
Exportation	0	0	4208129	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3825	0,2924	0,3438	0,3366	0,3556
Marge d'exploitation	0,0095	0,023	0,0248	0,0735	0,0192
Marge nette	0,0095	0,023	0,0248	0,0735	0,0192
Rentabilité économique	0,0477	0,1147	0,2698	2,0562	-0,2941
Rentabilité financière	0,1203	0,246	0,4519	2,4239	-0,4501
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	65192,9254	66308,5882	0	66286	0
Valeur ajoutée par employé	29845,403	30473,1029	0	33051,4242	0
Charges salariales par employé	28124,7463	28424,8235	0	27462,3636	0
Salaires et traitements par employé	23360,2537	23224,4118	0	22408,9394	0
Résultat courant avant impôts par employé	23360,2537	23224,4118	0	22408,9394	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5322	0,5354	0,5458	0,5247	0,5299
Part des charges salariales	0,4234	0,4246	0,4154	0,4336	0,428
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0181	0,0173	0,0159	0,0167	0,0161
Part d'autres charges	0,0263	0,0227	0,0229	0,025	0,026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-47,026	-77,0863	-70,9582	-49,966	-67,3488
Rotation des stocks	3,2167	2,8372	5,5465	3,8803	3,3461
Durée du crédit client	6,282	5,7227	3,0195	3,4192	4,8359
Durée du crédit fournisseur	61,2628	66,2371	57,6912	25,5394	40,1501
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,004	0,0082	0,0147	0,0623	0,0133
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0,9465	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0339	0,0452	0,0347	0,0384	0,0407
					
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