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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPREST1	752579599					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2687461	0	0	0	2171525	0
VALEUR AJOUTE	1176293	0	0	0	893078	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	750054	0	0	0	344671	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	465905	0	0	0	202939	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-199875	-88678	-109470	-94375	-35131	-93240
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,305				0,1641	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2477				0,0359	
Marge nette	0,2477				0,0359	
Rentabilité économique	0,426	0	0	0	0,2667	0
Rentabilité financière	0,9773	0	0	0	0,3066	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6171				0,5759	
Part des charges salariales	0,2785	0	0	0	0,2619	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0208				0,0908	
Part d'autres charges	0,0836	0	0	0	0,0714	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,6695	-INF	-INF	-INF	-6,1054	-INF
Rotation des stocks	3,4609	0	0	0	2,7967	0
Durée du crédit client	14,2067	0	0	0	2,3159	0
Durée du crédit fournisseur	47,8978	0	0	0	24,2383	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7249	0,6931	0,7214	0,7784	0,8481	0,9075
Capacité de remboursement	2,7396	0	0	0	5,4001	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,305				0,1641	
Taux de valeur ajoutée	2,7396	0	0	0	5,4001	0
Taux d'exportation	0				0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4309	0	0	0	0,6012	0
						
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