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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CEGEDIM SRH MONTARGIS	752466805				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5155225	5778377	5757165	5550003	4460001
VALEUR AJOUTE	4399149	5103005	5068691	4895495	3777576
EBE (exédent brut d'exploitation)	367062	497668	426590	158931	81812
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	226586	362643	330880	54273	16330
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-476077	-469586	1711252	4797541	3620451
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0713	0,0861	0,0741	0,0286	0,019
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					0
Marge d'exploitation	0,0509	0,0541	0,0635	0,0149	0,006
Marge nette	0,0509	0,0541	0,0635	0,0149	0,006
Rentabilité économique	0,5529	0,9521	0,2373	0,0325	0,022
Rentabilité financière	0,2139	0,4051	1,0391	4,2349	-3,0996
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	45303,1496	42366,4122	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	39910,9528	37370,1908	0
Charges salariales par employé	0	0	35513,6614	35784,0611	0
Salaires et traitements par employé	0	0	25543,2598	25813,7557	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	25543,2598	25813,7557	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1526	0,1236	0,127	0,1197	0,1178
Part des charges salariales	0,8029	0,8203	0,8365	0,8574	0,8467
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0097	0,0086	0,0077	0,0078	0,005
Part d'autres charges	0,0349	0,0476	0,0288	0,0151	0,0305
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-33,7696	-29,6621	108,5612	315,514	307,3174
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	56,8481	61,6106	191,5243	365	365
Durée du crédit fournisseur	41,6695	44,4655	33,1199	17,1108	35,7216
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,142	0,1432	0,8505	1,0005	0,9966
Capacité de remboursement	0,416	0,2064	4,6211	90,1284	227,2254
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0713	0,0861	0,0741	0,0286	0,019
Taux de valeur ajoutée	0,416	0,2064	4,6211	90,1284	227,2254
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,044	0,0401	0,0352	0,0341	0,0404
					
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