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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVERNE	752336172					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	50230	38957	74007	55940	83714	83340
VALEUR AJOUTE	-4825	-7749	33470	21399	43967	43869
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1553	-12373	6357	-9729	25536	34194
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1560	-12499	6369	-9686	24143	31916
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1603	3410	-7205	-3032	12116	-6478
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0516	-0,4502	0,0866	-0,1741	0,3095	0,4175
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3836	-0,8306	-0,045	-0,3642	0,1329	0,2077
Marge nette	-0,3836	-0,8306	-0,045	-0,3642	0,1329	0,2077
Rentabilité économique	-0,0293	-0,1916	0,0727	-0,0879	0,1493	0,2118
Rentabilité financière	-0,0655	-1,3574	-0,1606	-0,447	0,2773	0,5908
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,565	0,5703	0,5162	0,4521	0,5298	0,5735
Part des charges salariales	0,2418	0,23	0,3246	0,3779	0,2389	0,1356
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1643	0,1672	0,133	0,1399	0,2004	0,2591
Part d'autres charges	0,0289	0,0325	0,0263	0,0301	0,031	0,0319
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-19,4545	45,2847	-35,8404	-19,8003	53,5976	-28,867
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	101,6417	128,196	58,2997	97,233	158,6673	88,8559
Durée du crédit fournisseur	21,6054	42,2487	86,8765	96,9298	69,3831	15,7361
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8458	0,8651	0,765	0,7845	0,7983	0,8456
Capacité de remboursement	-28,7628	-4,47	10,4993	-8,9628	5,6544	4,2782
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0516	-0,4502	0,0866	-0,1741	0,3095	0,4175
Taux de valeur ajoutée	-28,7628	-4,47	10,4993	-8,9628	5,6544	4,2782
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0049
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2175	0,5893	0,3615	0,6227	0,49	0,6231
						
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