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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASTELLO MANAGEMENT	752306621					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	150272	80824	116117	90929	81871	78932
VALEUR AJOUTE	131241	59694	87561	65478	57560	52153
EBE (exédent brut d'exploitation)	33173	-2468	11640	234	8735	38816
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	29470	-1285	9586	446	7680	39345
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3375	8857	1914	4732	-1206	13619
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2208	-0,0333	0,1008	0,0026	0,1068	0,4917
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2134	-0,018	0,0834	-0,0011	0,095	0,504
Marge nette	0,2134	-0,018	0,0834	-0,0011	0,095	0,504
Rentabilité économique	0,4593	-0,0817	0,3347	0,0092	0,3521	1,4083
Rentabilité financière	0,5801	0,0163	0,3348	-0,0196	0,3943	3,8771
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,161	0,1768	0,2618	0,2708	0,3266	0,6841
Part des charges salariales	0,8216	0,8039	0,7072	0,7102	0,6509	0,327
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0069	0,0057	0,0037	0,0043	0,0037	0
Part d'autres charges	0,0105	0,0135	0,0273	0,0147	0,0187	-0,0111
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	8,1976	43,5547	6,0516	19,1632	-5,3839	62,9742
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	66,8381	71,0545	42,386	58,9637	59,0878	76,8701
Durée du crédit fournisseur	17,2293	14,9676	13,495	19,7785	34,1859	34,672
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,323	0,3199	0,2898	0,3513	0,3247	0,6318
Capacité de remboursement	0,7917	-7,5167	1,0515	19,9462	1,0488	0,4426
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2208	-0,0333	0,1008	0,0026	0,1068	0,4917
Taux de valeur ajoutée	0,7917	-7,5167	1,0515	19,9462	1,0488	0,4426
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0035	0,0085	0,001	0,0056	0,011	0
						
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