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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LILY INVEST	752129270					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	292740	195750	277654	284511	428136	276478
VALEUR AJOUTE	176312	138248	152499	150454	306727	161790
EBE (exédent brut d'exploitation)	22271	8190	10571	17637	31268	18907
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5550,8	-15592	-13774	4628	-41987	18741
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	771876	609597	465634	198446	941159	196755
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0772	0,0418	0,0381	0,0626	0,0732	0,0691
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0649	0,0057	0,0025	0,0348	0,0557	0,0499
Marge nette	0,0649	0,0057	0,0025	0,0348	0,0557	0,0499
Rentabilité économique	0,0048	0,0017	0,0027	0,0267	0,0325	0,0872
Rentabilité financière	0,0176	-0,147	-0,1328	0,073	1,2216	1,5029
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	144313	97875	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	88156	69124	0	0	0	0
Charges salariales par employé	75277	64130	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	52368	45978	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	52368	45978	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,411	0,2954	0,4512	0,4781	0,2978	0,4249
Part des charges salariales	0,5509	0,659	0,5028	0,4783	0,6766	0,5486
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0253	0,0362	0,0364	0,0383	0,0184	0,02
Part d'autres charges	0,0128	0,0094	0,0097	0,0052	0,0072	0,0065
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	976,1239	1136,6687	612,535	257,048	804,2531	262,6028
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1597,9705	2110,5593	1294,1685	956,9916	538,5663	431,2372
Durée du crédit fournisseur	1499,1266	2768,3176	1268,3846	1145,4938	1079,5939	847,9443
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9664	0,9675	0,9546	1,0662	1,0421	0,9587
Capacité de remboursement	812,3425	-294,2294	-269,7879	152,0166	-23,8812	11,0915
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0772	0,0418	0,0381	0,0626	0,0732	0,0691
Taux de valeur ajoutée	812,3425	-294,2294	-269,7879	152,0166	-23,8812	11,0915
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	13,4714	21,0758	12,2361	1,6282	0,0528	0,0664
						
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