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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALEFFI FINANCE	752102087					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	10000	40010	73	15408	70000	84132
VALEUR AJOUTE	7505	36877	-4123	-2527	60927	78427
EBE (exédent brut d'exploitation)	7505	21432	-32744	-53798	6737	11578
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4053	17207	-31874	17252	55746	72625
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	19066	45608	-4990	-4795	77589	-61107
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7505	0,5358	-INF	-INF	0,0962	0,1378
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,7505	0,536	-INF	-INF	-0,118	0,1394
Marge nette	0,7505	0,536	-INF	-INF	-0,118	0,1394
Rentabilité économique	0,0131	0,0342	-0,1356	-0,1968	0,0145	0,0174
Rentabilité financière	0,0063	0,0606	-0,1327	0,1185	0,1336	0,2256
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1	0,1682	0,1253	0,047	0,1159	0,077
Part des charges salariales	0	0,8236	0,8639	0,9352	0,6859	0,9152
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0,0082	0,0108	0,0178	0,1982	0,0079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	695,909	416,173	-INF	-INF	404,5712	-265,5245
Rotation des stocks	-0,1463	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	365	365			365	365
Durée du crédit fournisseur	20,8467	10,5187	97,7494	119,7649	225,6526	39,8424
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5443	0,5889	0,0051	0,0045	0,3443	0,6025
Capacité de remboursement	77,0659	21,4303	-0,0385	0,0711	2,8732	5,5148
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7505	0,5358	-INF	-INF	0,0962	0,1378
Taux de valeur ajoutée	77,0659	21,4303	-0,0385	0,0711	2,8732	5,5148
Taux d'exportation	0	0			0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	54,9571	13,7393	0	0	5,2857	8,5448
						
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