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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP TELLINES	752045294					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	458238	338951	352301	318276	268580	234647
VALEUR AJOUTE	117215	114417	114271	83529	92999	53477
EBE (exédent brut d'exploitation)	116398	113724	113699	83165	92723	53290
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	105689	102012	100086	67631	75234	33881
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	456943	-242894	-240442	-241723	-126614	-57978
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2576	0,3355	0,3227	0,2724	0,3452	0,2709
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0237	0,0346	0,0386	0,0508	0,0651	0,0986
Marge nette	0,0237	0,0346	0,0386	0,0508	0,0651	0,0986
Rentabilité économique	0,0256	0,2562	0,2156	0,1361	0,1335	0,0685
Rentabilité financière	0	0,0003	0	-0,0003	-0,0002	-0,0002
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7477	0,6862	0,7028	0,7327	0,6993	0,6656
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2505	0,3117	0,2955	0,2661	0,2996	0,3335
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	369,141	-261,5616	-249,1097	-288,934	-172,0683	-107,5631
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	96,6053	25,8445	69,063	0,4303	125,2725	0
Durée du crédit fournisseur	140,3467	51,2144	174,6688	175,4404	142,8768	152,2245
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8899	0,9547	0,9619	0,9671	0,971	0,9741
Capacité de remboursement	38,2361	4,155	5,069	8,7358	8,9625	22,3655
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2576	0,3355	0,3227	0,2724	0,3452	0,2709
Taux de valeur ajoutée	38,2361	4,155	5,069	8,7358	8,9625	22,3655
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	9,0319	1,9892	2,1617	2,7531	3,043	4,2143
						
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