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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAVEAU DU MAS	751941709				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	332225	294162	242008	0	381075
VALEUR AJOUTE	4230	39085	10442	0	40550
EBE (exédent brut d'exploitation)	-55792	-16036	-47943	0	-1812
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-57223	-18578	-49714	0	79
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	109260	112778	147428	36141	10129
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1706	-0,0579	-0,1981		-0,0048
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1922	0,3303	0,2989		0,3142
Marge d'exploitation	-0,1656	-0,008	-0,2189		-0,0327
Marge nette	-0,1656	-0,008	-0,2189		-0,0327
Rentabilité économique	-0,2771	-0,0578	-0,1781	0	-0,0153
Rentabilité financière	1,1049	-0,9064	0	0	4,4974
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8355	0,8019	0,7849		0,8645
Part des charges salariales	0,1505	0,1782	0,1852	0	0,1008
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0082	0,0121	0,0148		0,0278
Part d'autres charges	0,0058	0,0078	0,0151	0	0,0069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	121,9293	148,7428	222,3742	0	9,7099
Rotation des stocks	30,3124	64,2375	54,7322	0	26,0459
Durée du crédit client	21,3017	0,9265	0,1747	0	0,111
Durée du crédit fournisseur	116,9919	40,914	33,8814	0	27,4811
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,2484	0,9811	0,9629	0,9374	0,9154
Capacité de remboursement	-4,3921	-14,6543	-5,2152	0	1369,2405
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1706	-0,0579	-0,1981		-0,0048
Taux de valeur ajoutée	-4,3921	-14,6543	-5,2152	0	1369,2405
Taux d'exportation	1	1	1		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,009	0,0221	0,0401	0	0,0726
					
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