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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET HOTELIER LE MAS (DTHM)	751865353					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	48119	303345	93807	47322	49104	95696
VALEUR AJOUTE	-11361	44507	35386	29017	26046	56914
EBE (exédent brut d'exploitation)	-63248	-9898	-22608	-27261	-22887	10521
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-50418	-10357	-33734	-27447	-23072	1230
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1007596	905095	643745	552966	561346	554020
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,8843	-0,1683	-0,5383	-0,6491	-0,5449	0,122
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-3,8859	-0,0269	-0,5385	-0,6464	-0,545	0,122
Marge nette	-3,8859	-0,0269	-0,5385	-0,6464	-0,545	0,122
Rentabilité économique	-0,0413	-0,0069	-0,0193	-0,0253	-0,0211	0,0097
Rentabilité financière	-0,0424	-0,0016	-0,0345	-0,0308	-0,0252	0,0013
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	21000	0	21000	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	17693	0	13023	0
Charges salariales par employé	0	0	19163,5	0	15922	0
Salaires et traitements par employé	0	0	17018,5	0	14129	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	17018,5	0	14129	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5342	0,8216	0,5018	0,2442	0,3202	0,4553
Part des charges salariales	0,2583	0,1096	0,3292	0,5119	0,4423	0,3582
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,2075	0,0688	0,169	0,2438	0,2375	0,1865
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	22586,2888	5615,9741	5594,4506	4805,5379	4878,364	2344,3038
Rotation des stocks	4762,5258	6079,9153	4349,4802	3790,9116	4010,4439	3401,817
Durée du crédit client	1347,5762	435,9421	384,6188	464,2887	586,6796	294,4731
Durée du crédit fournisseur	251,7419	181,3929	666,2832	3248,9877	2503,8535	1508,3074
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2237	0,1337	0,1638	0,1771	0,1586	0,1334
Capacité de remboursement	-6,8015	-18,4822	-5,6744	-6,9543	-7,4713	117,3805
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,8843	-0,1683	-0,5383	-0,6491	-0,5449	0,122
Taux de valeur ajoutée	-6,8015	-18,4822	-5,6744	-6,9543	-7,4713	117,3805
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	32,2422	8,9248	12,5	12,5	12,5	6,0863
						
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