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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
THERAGREEN	751478363			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2394932	2810288	1609403	1316485
VALEUR AJOUTE	217085	348223	71347	129198
EBE (exédent brut d'exploitation)	51783	166199	26573	127045
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	32230	117221	23574	76681
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	374479	132600	268389	168178
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0216	0,0591	0,0169	0,0966
Exportation	147824	117973	55186	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,5197	0,4692	0,4922	0,4199
Marge d'exploitation	0,0207	0,055	0,0365	0,0935
Marge nette	0,0207	0,055	0,0365	0,0935
Rentabilité économique	0,1221	0,4852	0,0875	0,6681
Rentabilité financière	0,2025	0,4397	0,2836	0,5968
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,9279	0,9271	0,9674	0,9943
Part des charges salariales	0,0712	0,0627	0,0261	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0014	0,0011	0,0014	0,0004
Part d'autres charges	-0,0005	0,0091	0,0052	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	57,1104	17,2221	62,2904	46,6521
Rotation des stocks	24,7511	19,9142	35,424	29,1856
Durée du crédit client	47,6506	32,3747	28,3633	32,1166
Durée du crédit fournisseur	40,0987	62,8331	63,0863	51,2221
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,6444	0,284	0,4822	0,3289
Capacité de remboursement	8,4771	0,8299	6,2105	0,8156
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0216	0,0591	0,0169	0,0966
Taux de valeur ajoutée	8,4771	0,8299	6,2105	0,8156
Taux d'exportation	0,0618	0,042	0,0351	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0083	0,006	0,0128	0,0113
				
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