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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SANI-THERM	751350935					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1142395	1046362	771450	771450	907699	962359
VALEUR AJOUTE	456649	461617	290303	290303	301581	350938
EBE (exédent brut d'exploitation)	144481	185453	15976	15976	44938	117063
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	74995	132213	549	549	10700	82710,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-52451	326566	177511	196131	202178	200938
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1305	0,1861	0,0225	0,0225	0,0505	0,1237
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					0,2584	0,2003
Marge d'exploitation	0,1267	0,1835	0,0174	0,0174	0,0155	0,0717
Marge nette	0,1267	0,1835	0,0174	0,0174	0,0155	0,0717
Rentabilité économique	0,1873	0,3284	0,0625	0,0625	0,1842	0,4818
Rentabilité financière	0,1828	0,2976	0,0226	0,0226	0,0371	0,1838
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6757	0,6643	0,6141	0,6141	0,6629	0,6728
Part des charges salariales	0,308	0,3152	0,353	0,353	0,2823	0,2585
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0118	0,0158	0,0236	0,0236	0,0477	0,0616
Part d'autres charges	0,0045	0,0047	0,0092	0,0092	0,0072	0,0071
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-17,2945	119,5892	91,0812	100,6351	82,9709	77,527
Rotation des stocks	99,8098	100,4125	100,7437	110,91	62,7763	88,2868
Durée du crédit client	60,0157	142,7279	149,7945	143,615	93,7949	45,564
Durée du crédit fournisseur	126,6118	227,4473	255,5527	255,5527	161,2407	123,2664
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2878	0,2047	0,1445	0,1445	0,1239	0,1532
Capacité de remboursement	2,9608	0,8743	67,2605	67,2605	2,8232	0,4501
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1305	0,1861	0,0225	0,0225	0,0505	0,1237
Taux de valeur ajoutée	2,9608	0,8743	67,2605	67,2605	2,8232	0,4501
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0897	0,0627	0,1027	0,1344	0,1004	0,1017
						
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