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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
REGIORAIL FRANCE	751252677				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	34178575	26056312	29745654	12283615	10366531
VALEUR AJOUTE	4658847	7455028	1269862	-4534348	2684652
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2531135	-1579147	-6738549	-5447147	141752
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2787522	-1858087	-4355268	-163356	126919
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-410367	62110	-3664687	-1367839	2626327
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,085	-0,0622	-0,2748	-2,5089	0,0282
Exportation	10893397	7209309	9631763	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0422	-0,0451	-0,0822	0,0355	0,0009
Marge nette	-0,0422	-0,0451	-0,0822	0,0355	0,0009
Rentabilité économique	-1,3274	-1,8037	2,5746	5,8271	0,0485
Rentabilité financière	-6,2575	4,2391	0,9053	-0,0421	0,008
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	1885972	167012,1538	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	97681,6923	-348796	0
Charges salariales par employé	0	0	583227,3846	65451,8462	0
Salaires et traitements par employé	0	0	416528,9231	51050,3077	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	416528,9231	51050,3077	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7092	0,659	0,732	0,5493	0,2259
Part des charges salariales	0,2742	0,3163	0,2387	0,0697	0,234
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0021	0,0033	0,0035	0,0097	0,0101
Part d'autres charges	0,0145	0,0214	0,0258	0,3713	0,53
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,0283	0,8932	-54,5571	-229,9516	190,7349
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	40,0678	41,7239	42,3975	537,4403	241,3999
Durée du crédit fournisseur	92,5474	91,3207	95,9306	301,8828	516,8517
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8915	1,3706	-0,7542	0	1,333
Capacité de remboursement	-0,6099	-0,6458	-0,4532	0	30,7228
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,085	-0,0622	-0,2748	-2,5089	0,0282
Taux de valeur ajoutée	-0,6099	-0,6458	-0,4532	0	30,7228
Taux d'exportation	0,3657	0,284	0,3929	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0276	0,0148	0,0185	0,1977	0,0567
					
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