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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
AU FIL DE L EAU - KAYAK ET DECOUVERTES	751250010	
		
***RATIOS GENERAUX	2018	2016
EBITDA	111619	100377
VALEUR AJOUTE	56628	54083
EBE (exédent brut d'exploitation)	12054	5058
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11689	4938
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2799	-13064
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1081	0,0506
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale	0,6617	0,6709
Marge d'exploitation	0,0707	0,015
Marge nette	0,0707	0,015
Rentabilité économique	0,1181	0,0675
Rentabilité financière	0,1434	0,0548
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,5295	0,4648
Part des charges salariales	0,4129	0,464
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0408	0,0364
Part d'autres charges	0,0168	0,0349
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,1583	-47,6641
Rotation des stocks	13,1436	2,7742
Durée du crédit client	23,5938	18,4249
Durée du crédit fournisseur	14,0051	67,7903
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,4609	0,5828
Capacité de remboursement	4,0254	8,8376
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1081	0,0506
Taux de valeur ajoutée	4,0254	8,8376
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2235	0,2718
		
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